Achtung: Das Abrechnungsmodul ist nur vom Administrator des Accounts nutzbar und ist kein Teil der Basis-Softwarelizenz


Das Abrechnungsmodul hilft Dir automatisierte Provisionsabrechnungen zu erstellen. Das Modul ist nicht Bestandteil der Basis-Softwarelizenz. Für eine Aktivierung des Moduls bitte support@finlink.de kontaktieren. Sobald das Modul aktiviert ist, finden Admins den neuen Menüpunkt "Abrechnung" in der Anzeigeleiste.


Anleitung zur automatischen Generierung von Provisionsgutschriften 


Das Abrechnungsmodul kann nur von Systemadministratoren genutzt werden. Sobald ein Berater eine Finanzierung auf den Status "Finanzierung abgeschlossen" stellt, wird der Abrechnungsprozess angestoßen.


Schritt-für-Schritt-Anleitung:


  1. Hinterlegen von Abrechnungsinformationen für Empfänger (Berater oder Quellen). Hier legst Du fest, welche Informationen eine Gutschrift / Abrechnung für einen Empfänger als Standard hinterlegt wird. Abweichungen von dem Standard sind später möglich.

  2. Hinterlegen von Auszahlungsregeln. Diese Regel definiert, wer (Dein Unternehmen, Berater, Quelle), welchen Anteil an der Gesamtprovision eines Finanzierungsbausteins erhält.

    Wichtig: Stelle sicher, dass für jeden Berater mindestens eine Auszahlungsregel hinterlegt ist.



  3. Ein Berater setzt den Status der Finanzierung auf "Finanzierung abgeschlossen". Hierdurch muss der Berater manuell bestätigen:
    • Finanzierungsbaustein sowie Gesamtprovision pro Finanzierungsbaustein
    • Einreichungskanal: Plattform (z.B. eHyp, Qualitypool, Europace,..) oder Offline Geschäft, sowie Bankname
    • Abschlussdatum: Hier kann z.B. das Befax Datum eingetragen werden

  4. Als Admin hast Du nun Zugriff auf die hieraus resultierenden Einzahlungen und Auszahlungen. Diese können in einem Antrag unter dem neuen Tab "Buchhaltung" oder im Menü unter Buchhaltung eingesehen werden.



  5. Markiere die Provisionszahlung als "erhalten", sobald diese auf dem Konto eingegangen ist

  6. Markieren die Auszahlungen als gebucht oder nimm Anpassungen des Auszahlungsplans vor

  7. Sobald die Auszahlung gebucht ist, kannst Du eine oder mehrere Auszahlungen (Abrechnungsposten) einer Abrechnung hinzufügen. Dies ist unter dem Menü-Tab "Abrechnungen" möglich




  8. Eine Abrechnung kann einen der folgenden Status haben
    1. Erstellt
    2. Genehmigt
    3. Ausgezahlt
    4. Storniert

  9. Die erstellte Abrechnung muss jetzt auf Vollständigkeit geprüft werden. Wenn nicht alle notwendigen Felder angegeben sind, kann die Abrechnung nicht auf den Status "genehmigt" gesetzt werden.


    Sobald die Rechnung genehmigt wurde, kann diese als bezahlt oder gesendet markiert werden.






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